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沈阳华都物资 行业新闻  

 
3月钢价巨震惊呆30年行业老人 激进者50倍杠杆
发表于:2016-3-23 10:10:39  

“我在这个行业干了30多年,还是头一次看见钢坯价格这么剧烈的波动。一天能上涨300元/吨,一天能下跌400元/吨。”昨日,南京苏马金属材料贸易有限公司总经理戴美林对《金证券》记者表示。

  向来稳重的钢铁,在今年3月上演了一场“猴戏”:单周价格涨幅近30%,随后掉头下跌20%。据业内人士透露,钢价暴涨暴跌背后浮现巨量投机资金身影,目前激进资金甚至动用了50倍杠杆来炒作钢铁期货。

  行情热得快,冷得也快

  卓创资讯向《金证券》记者提供的数据显示,2016年2月29日国内钢坯价格为1680元/吨,到了3月7日,这一价格跳涨至2140元/吨,短短一周内,价格涨幅高达27%。不过好景不长,3月16日钢坯价格降至1750元/吨,降幅20%。

  戴美林告诉记者,钢价这样的上蹿下跳,只在2008年全球金融危机时见过,“当时涨跌幅也没有这样剧烈,你都无法想象,3月份钢价一天波动幅度有每吨三四百元。”

  卓创资讯钢铁分析师毕红兵认为,这轮钢价上涨,一是后冬储行情的延续。2015年钢铁全行业处于亏损,这导致了春节前的囤货行为大幅缩水。也就是说,节前没粮,节后只能借米下锅。

  二是唐山世界园艺博览会召开在即,对唐山钢铁的限产措施颇为严格。而从历年的钢铁表现来看,炒作的第一个信号就是唐山环保。

  “去年一年钢材价格下跌厉害,在价格底部区域,市场也有价值回归的内在需求。”戴美林进一步称。

  但是,行情热得快,冷得也快。卓创资讯钢铁分析师刘新伟对《金证券》记者介绍,迅猛上涨过后,市场发现不少良好的预期落空。比如,此前市场流传今年唐山园博会期间(4月29日至10月份)当地钢厂限产50%,涉及到3000多万吨钢材。但从当地钢协发布的措施草案来看,钢厂限产50%的天数仅36天,涉及300多万吨钢材。

  另外,房地产等下游领域的采购情况并不乐观,导致钢价应声下跌。

  激进资金50倍杠杆

  除了行业自身基本面因素影响,业内人士指出,投机资金在背后推波助澜。

  3月21日,螺纹钢主力合约盘中触碰2210元/吨,创出了近来主力合约的新高。同时盘后交易所数据显示,当日螺纹钢主力合约成交金额达到惊人的3329.9亿元,甚至可以和当日沪市股票成交额3808亿元相提并论。

  “资金正在疯狂地涌入钢铁期货市场,实际上,这波钢铁现货行情,也是在期货市场的带动之下。”刘新伟认为,这是资金面宽松情况下资产配置荒带来的资产轮动。据他观察,在把股市、债市、汇市、房地产市场炒了个遍后,游资又盯上了期货市场,其中也不乏专业投资资金,“去年A股遭遇股灾,我认识的一些私募基金都赔得很惨,但今年一季度他们活得很滋润,赚了大钱,原因就是转战了期货市场。”从各类榜单来看,近期期货私募产品均排名靠前。

  刘新伟对《金证券》记者透露,期货螺纹钢本身就有10倍杠杆,但身边不少人通过场外配资又加了2倍杠杆,有些激进的甚至做到5倍杠杆,导致实际杠杆高达50倍,其中的风险不言而喻。这也直接导致,一旦现货市场出现风吹草动,期货市场波动剧烈,再度影响现货走势。

  戴美林介绍,在钢材这波涨跌大戏中,南京一些中小型钢贸商也积极参与其中,上涨几日后迅速补货并立即出手,但也有套在高位的。

  钢企难分一杯羹

  毕红兵直言,前期暴涨暴跌的行情对整个钢铁行业的发展来说,弊大于利,只是用更短的时间来吞噬了整个三四月份的刚需红利。后期的行情,暴涨暴跌的概率还会增加,这会加速整个行业的洗牌。

  券商研究员拜访的上海钢联Mysteel专家则指出,虽然钢材的需求从长远来看依然不乐观,但短期内需求正在回暖。随着钢价进一步反弹,钢企亏损面不断降低,之前陷入经营困境已经停产的钢企逐步开始复产,造成供应端过剩加剧,钢价在二季度存在回调空间。

  事实上,钢价大起大落,钢厂大概率只是看戏。刘新伟对《金证券》记者称,3月份初的上涨短而急,很多钢厂并未反应过来,订单也都出去了,并没有尝到上涨的甜头。随后,钢厂加大了4月份指导价格的上涨力度,想在4月份分一杯羹,但从目前的情况来看,市场大概率不买账。而且,原材料铁矿石的上涨幅度要大于现货钢材价格,钢厂经营改善的空间并不会很大。


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